주가 기술적 분석 차트분석, 이동평균선, RSI, 볼린저 밴드, MACD, 거래량

주식 분석에는 크게 기본적 분석과 기술적 분석 두 가지 방법이 있습니다. 기본적 분석은 기업의 재무재표 경영방침, 산업동향 등의 정보를 바탕으로 주가를 예측하는 방법이며, 기술적 분석은 차트와 기술적 지표를 활용하여 주가의 흐름을 분석하는 방법입니다. 주식 시장에서는 투자 결정을 내리기 위해 이 두가지 분석방법을 함께 이용을 하는 것이 필요합니다. 제 개인적인 생각으로는 기본적 분석 보다는 기술적 분석이 향후 주가 흐름을 판단할때 더 좋은 분석법이라 생각하고 있는데요. 그래서 이번에는 기술적 분석의 기본적이 사항들에 대해 살펴보겠습니다.

 

1. 차트

차트 분석은 주식시장에서 가장 기본적인 분석 방법 중 하나입니다. 차트 분석은 주가의 변동을 그래프로 나타내어 분석하는 방법입니다. 주식시장에서 가장 많이 사용되는 차트는 캔들차트입니다. 캔들차트는 일정 기간 동안의 주가 변동을 표시하는데, 일반적으로 일, 주, 월 등의 기간을 사용합니다. 캔들차트는 각각의 캔들이 몸통과 그림자로 구성되어 있으며, 몸통은 시가와 종가를, 그림자는 고가와 저가를 나타냅니다. 캔들차트에서는 하락장에서는 몸통이 빨간색으로 표시되고, 상승장에서는 몸통이 파란색으로 표시됩니다.

 

2. 이동평균선

이동평균선은 일정 기간 동안의 주가 평균을 계산한 값으로, 주가 변동에 대한 추세를 파악할 때 많이 사용됩니다. 이동평균선은 주식시장에서 가장 많이 사용되는 기술적 지표 중 하나입니다. 이동평균선은 단순이동평균선(SMA)과 지수이동평균선(EMA)으로 구분됩니다. 단순이동평균선은 주가 평균을 일정 기간 동안 계산한 값으로, 가격의 평균을 나타내는 지표입니다. 지수이동평균선은 최근의 가격을 더 많은 가중치로 반영하는 방식으로 계산되며, 단기적인 추세를 파악하는 데 더욱 효과적입니다.

 

3. RSI

RSI는 상대강도지수(Relative Strength Index)의 약자로, 주가의 상승과 하락세의 힘을 측정하는 지표입니다. RSI는 0~100 사이의 값을 가지며, 70 이상의 값은 과매수 상태를 나타내고, 30 이하의 값은 과매도 상태를 나타냅니다. RSI가 70 이상일 때는 매수 시점이 아닌 판매 시점으로 판단하고, RSI가 30 이하일 때는 매도 시점이 아닌 매수 시점으로 판단할 수 있습니다.

 

4. 볼린저 밴드

볼린저 밴드는 주가의 변동성을 파악하는 지표로, 상단 밴드와 하단 밴드로 구성됩니다. 상단 밴드는 이동평균선 + (2 x 주가의 표준편차), 하단 밴드는 이동평균선 - (2 x 주가의 표준편차)로 계산됩니다. 주가가 상단 밴드를 돌파할 경우 매도 시점, 하단 밴드를 돌파할 경우 매수 시점으로 판단할 수 있습니다.

 

5. MACD

MACD는 이동평균수렴확산(Moving Average Convergence Divergence)의 약자로, 추세의 전환을 파악하는 지표입니다. MACD는 두 개의 이동평균선(단기, 장기)을 이용하여 계산됩니다. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파할 경우 매수 시점으로, 하향 돌파할 경우 매도 시점으로 판단할 수 있습니다.

 

6. 거래량

주가와 함께 거래량도 중요한 지표입니다. 거래량이 많을수록 주가의 변동성이 높아지며, 거래량이 적을수록 주가의 안정성이 높아집니다. 거래량은 많은 투자자들이 가장 중요시 하는 지표로 개별 종목의 일일 거래량의 변화를 참고하여 투자 여부를 결정을 하게 됩니다. 따라서 거래량을 함께 고려하여 주가를 분석하는 것이 좋습니다.

 

위의 6개 기술적 분석 항목 이외에도 스토캐스틱, 일목균형, 엔벨로프 등 수많은 지표들이 있습니다. 하지만 이렇게 수많은 지표들을 모두 참고할 수는 없기 때문에 본인한테 가장 잘 맞는 지표를 찾아 참고 하시기를 권유드립니다. 종합적으로, 기술적 분석은 차트와 기술적 지표를 활용하여 주가의 흐름을 파악하는 방법입니다. 차트 분석을 통해 주가의 추세를 파악하고, 이동평균선을 통해 추세의 강도를 파악하며, RSI, 볼린저 밴드, MACD 등의 기술적 지표를 활용하여 매수/매도 시점을 파악합니다. 이러한 기술적 분석을 통해 주식시장에서 성공적인 투자를 할 수 있습니다.