진짜 우량한 회사로 성장 중인 현대글로비스

종목명: 현대글로비스

매수내역

매수유형	매수일	비중	매수단가	매수수량
단기스윙 or 중장기	2023.02.21	20% (2,000,000원)	162,400원	2주 (1차 매수)

 

매수한 이유:

• 차트

일봉 차트를 보면 16만 원 때에서는 항상 지지를 해주면서 반등이 나온 걸 볼 수 있다. 때문에 이번에도 마찬가지로 반등이 나올 거라 예상이 된다. 이러한 부분들이 우선 기대가 되고 여기서는 더 떨어지기 힘든 바닥이라 판단이 된다. 

 

• 재무제표

재무제표도 굉장히 양호하다. 2019년도 18조 매출에서 2022년 매출 27조 매출로 성장, 영업이익도 2019년 8700억에서 2022년 1조 8000억까지 성장했고 앞으로 더 성장할 거라 예상된다. 그 이유는 현대차, 기아차에서 일감을 몰아주고 있는 구조라 마음만 먹으면 얼마든지 매출 조정이 가능하다. 또 폭스바겐, 중국의 자동차 기업들과 운송계약을 하고 있다. 내부에서만 해도 매출이 충분한데 외부를 통해서도 매출을 확보 중이다. 아마 웬만해서는 매출과 영업이익이 줄어들지 않을 거다. 또 시가총액도 6조 정도이다. 영업이익이 1조 8000억인데 시총이 6조 이면 굉장히 안정적이다. 

 

• 배당금 인상

현대글로비스는 배당 이슈가 있다. 현대글로비스는 배당금을 원래 많이 주는 걸로 알고 있는데 지난 2월 1일에 주당 배당금을 최대 50%까지 올린다는 기사가 있었다. 이러한 부분도 굉장히 좋아 보인다. 내 개인적인 생각으로 이렇게 배당을 높여 주주가치를 높인다는 건 주가를 끌어올리겠다는 생각이 포함된 게 아닐까라고 생각이 든다. 그리고 정의선 회장이 현대글로비스의 최대주주다. 이는 정의선 현대차 회장이 더 많은 돈을 받아가겠다는 거고 그럼 그 돈을 어디에 사용할까? 아마 지배구조개편에 사용할 것으로 보이는데 이러한 부분도 참 좋아 보인다.

 

• HMM인수설

HMM인수가 득이 될지 독이 될지는 모르겠으나 이러한 이슈가 있으면 주가가 호재로 작용할 가능성이 크다.

 

• 튀르키예 지진 이슈

튀르키예가 지진으로 인해 인명 피해와 도시들이 파괴되고 있다. 이에 도시 재건 사업이 시작될 거라 판단이 되고 건설, 건설장비, 철강 관련 회사들이 수혜를 받을 것으로 판단이 된다. 그러면 이러한 회사들이 수혜를 받게 되면 건설 재료, 건설장비 등을 운송하는 현대 글로비스 또한 수혜를 받을 것이다.

 

• 우량한 사업

물류, 폐배터리, 전기차 충전소 인프라 사업, 중고차 사업등 정말 알짜베기 사업들을 다 하고 있다. 이유가 뭘까? 그 이유는 현대 그룹의 지배구조개편과 관련이 있다고 보고 있다.

 

• 지배구조개편 이슈

현대글로비스는 지배구조개편 이슈가 있는데 예전에 정몽구 회장이 입원했을 때 현대글로비스 주가가 급상승했던 적이 있었다. 만약 정몽구 회장의 신변에 이상이 생기게 된다면 다시 한번 급상승이 나올 수도 있다.

 

그리고 지배구조개편 이슈의 가장 큰 핵심은 정의선 현대차 회장이 현대그룹 지주의 회장이 되는 거라 본다. 그러려면 현시점에서 현대 모비스의 경영권이 필요하다. 현대 모비스의 경영권을 가지기 위한 가장 좋은 방법이 현대글로비스와 현대모비스를 합치는 것이다. 근데 이렇게 합치면 현대모비스 주주들이 가만히 안 있을 것이다. 왜냐하면 두 기업의 가치가 다르기 때문이다. 자 그러면 어떻게 해야 이게 가능할까?

 

우선 현대모비스 주가를 눌러야 된다. 주가가 오르지 못하게 하고 현대글로비스를 진짜 우량한 회사로 만들면 된다. 그래서 최근에 보면 현대글로비스가 알짜배기 사업들을 모두 가져가고 있다. 현대차, 기아차의 운송, 점차 시장이 커지는 폐배터리, 진짜 알짜배기인 전기자동차 충전소 인프라 사업, 중고차 사업까지 정말 진짜 우량한 사업을  현대글로비스로 몰아주고 있는 게 보인다. 즉, 대주주의 의도가 명확하게 보인다. 이 부분이 내가 현대글로비스를 매수하게된 가장 큰 이유다.

 

그럼 악재는 뭐가 있을까? 음.. 해상운임료가 많이 내려갔다 정도가 악재라고 볼 수 있는데 크게 걱정하지 않는다. 왜냐하면 현대차, 기아차에서 거의 일감을 몰아주다시피 하고 있기 때문에 걱정할 필요가 없을 것 같다.

 

만약 지금 상황에서 매수하지 못하고 올라가 버린다면 너무 억울할 것 같아서 오늘 급하게 매수를 시작했다.

현재 160,000원 선이면 아주 매력 있는 가격이 아닐까 한다. 만약 주가가 떨어지더라도 우선은 홀딩할 생각이다. 나중에 배당만 먹어도 손해는 보지 않을 것 같다.

 

매수 후 대응

단기 목표가: 180,000원

장기 목표가: 200,000원 이상

 

위에 내용을 보면 무조건 올라갈 것 같지만 방심을 해서는 안된다. 아무리 좋아도 시장이 무너지면 주가는 못 간다. 그러니 무조건 분할로 매수를 해야 한다. 1차 ~ 4차 매수까지 분할로 매수할 예정.

당장 급하게 올라 갈것 같지 않기에 1차 매수 후 주가가 떨어질때 마다 비중을 늘려 나갈 것이다. 1차 목표가 180,000원 이 오면 우선 절반 매도하고 나머지 비중은 홀딩하고 그 이후의 대응은 그때 상황을 보면서 어떻게 할지 정할 것이다.